Trésorerie

Accord des comptes au 04/12/2018

Entrées

* Compte des classes de 2GA1/2GA2 2018/2019 : + 38,00 €

 https://pgaservices.jimdo.com/association-pgaservices/tr%C3%A9sorerie/compte-2ga1-2018-2019/

* Compte des classes de 1GA1/1GA2 2018/2019 : + 943,60 € 

https://pgaservices.jimdo.com/association-pgaservices/tr%C3%A9sorerie/compte-1ga1-1ga2-2018-2019/

* Compte des classes de TGA1/TGA2 2018/2019 : + 329,00 €

https://pgaservices.jimdo.com/association-pgaservices/tr%C3%A9sorerie/compte-tga1-tga2-2018-2019/

* Dons de la communauté éducative : + 125,00 €

https://pgaservices.jimdo.com/association-pgaservices/tr%C3%A9sorerie/communaut%C3%A9-%C3%A9ducative/

Total des entrées : + 1.435,60 € (1)

 

Sorties

* Le montant de l'inscription de notre association au Journal officiel (44,00 €) a été pris en charge par le CRÉDIT MUTUEL (remboursement).

https://pgaservices.jimdo.com/association-pgaservices/tr%C3%A9sorerie/frais-de-fonctionnement/

Total des sorties : -  103,10 € (2)

 

État de la trésorerie PGAservices  (1) - (2) : + 1.332,50 €

 

Accord des comptes :

Solde du compte CCM : 1.222,50 €

En attente de dépôt sur le compte CCM : 65,00 €

Solde la Caisse : + 10,00 €

Solde du Pot commun NY : + 35,00 € 

Total : + 1.332,50 €